證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2023－022
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
關(guān)于公司及下屬子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易事項(xiàng)概述
（一）為盤(pán)活現(xiàn)有資產(chǎn)，拓寬融資渠道，新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）及下屬子公司天津河海管業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津河�！保⿺M將其項(xiàng)下部分的機(jī)器設(shè)備作為租賃物以售后回租的方式與誠(chéng)泰融資租賃（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“誠(chéng)泰租賃”）開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，融資總額不超過(guò)5,000萬(wàn)元，租賃期限為36個(gè)月。
（二）本次事項(xiàng)已經(jīng)2023年5月23日公司第六屆董事會(huì)第四十二次臨時(shí)會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次交易屬于董事會(huì)審議范疇，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（三）本次交易事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易方基本情況
（一）交易方介紹
公司名稱：誠(chéng)泰融資租賃（上海）有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913100003508417236
類型：有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資)
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路333號(hào)9層01-02室
法定代表人：牛衛(wèi)東
注冊(cè)資本：376,000.00萬(wàn)人民幣
成立日期：2015年09月11日
經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買(mǎi)租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢及擔(dān)保；從事與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
1、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司，持股比例33.35%
2、山東通嘉投資有限公司，持股比例22.21%
3、上海衛(wèi)石投資管理有限公司，持股比例20.16%
4、上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司，持股比例19.02%
5、眾騰環(huán)球投資有限公司，持股比例2.92%
6、海懿儷瑋投資管理（上海）有限公司，持股比例2.34%
（二）交易對(duì)方最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日（已經(jīng)審計(jì)），誠(chéng)泰租賃總資產(chǎn)為2,477,026.01萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為499,486.97萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入191,104.67萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)30,521.95萬(wàn)元 。
（三）誠(chéng)泰租賃與國(guó)統(tǒng)股份及國(guó)統(tǒng)股份前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在可能或已經(jīng)造成國(guó)統(tǒng)股份對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。
經(jīng)查詢，誠(chéng)泰租賃不是失信被執(zhí)行人。
三、子公司基本情況
天津河海為國(guó)統(tǒng)股份的全資子公司，成立于2011年，注冊(cè)資本為16,881.02萬(wàn)元，住所為天津市寶坻區(qū)潮陽(yáng)街道津圍公路東側(cè)，法定代表人孫正君，經(jīng)營(yíng)范圍：水泥制品制造、水泥制品銷售、金屬材料銷售、辦公用品銷售、住房租賃、國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理、家用電器銷售、建筑材料銷售、塑料制品銷售、合成材料銷售、玻璃纖維及制品制造、玻璃纖維及制品銷售、五金產(chǎn)品制造、五金產(chǎn)品零售、化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）、非居信房地產(chǎn)租賃、勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）、機(jī)械設(shè)備租賃、砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造、砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售、工程管理服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；金屬材料制造、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售、通信設(shè)備制造、道路貨物運(yùn)輸（網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)）；貨物進(jìn)出口；建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計(jì)。
最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止2022年12月31日（已經(jīng)審計(jì)），天津河�？傎Y產(chǎn)為41,073.23萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為9,539.91萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入712.97萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-1,134.33萬(wàn)元。
四、交易標(biāo)的基本情況
（一）交易標(biāo)的物：國(guó)統(tǒng)股份及天津河海項(xiàng)下的部分機(jī)器設(shè)備
（二）標(biāo)的物類別：固定資產(chǎn)
（三）權(quán)屬及狀態(tài)：交易前歸國(guó)統(tǒng)股份及天津河海所有。該交易標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，亦不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
（四）該項(xiàng)交易標(biāo)的物賬面原值為7,355.36萬(wàn)元，評(píng)估值為5,590.07萬(wàn)元。
（五）所在地：租賃物實(shí)際使用場(chǎng)所為準(zhǔn)。
五、交易事項(xiàng)的主要內(nèi)容
（一）承租人：國(guó)統(tǒng)股份及天津河海
（二）出租人：誠(chéng)泰租賃
（三）租賃物（標(biāo)的資產(chǎn)）：國(guó)統(tǒng)股份及天津河海項(xiàng)下的部分機(jī)器設(shè)備
（四）租賃方式：采取售后回租方式，即國(guó)統(tǒng)股份及天津河海將上述租賃物出售給誠(chéng)泰租賃并回租使用，租賃期內(nèi)國(guó)統(tǒng)股份按合同約定向誠(chéng)泰租賃分期支付租金。
（五）標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值：賬面原值為7,355.36萬(wàn)元，評(píng)估值為5,590.07萬(wàn)元。
（六）融資金額：最高不超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣
（七）租賃期限：36個(gè)月
（八）租賃利率、租金及還款方式：以最終與誠(chéng)泰租賃簽訂的合同為準(zhǔn)。
（九）租賃設(shè)備所屬權(quán)：在租賃期間，誠(chéng)泰租賃取得租賃物所有權(quán)，國(guó)統(tǒng)股份及天津河海具有使用權(quán)；租賃期屆滿后，租賃物所有權(quán)歸國(guó)統(tǒng)股份及天津河海所有。
本次融資租賃事項(xiàng)尚未簽訂合同，具體融資金額、租賃期限、租金及支付方式等實(shí)施細(xì)則以實(shí)際開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)簽訂的合同為準(zhǔn)。
六、本次交易對(duì)公司的影響
本次開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓寬融資渠道，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資金需求。本次擬進(jìn)行的售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，交易價(jià)格按照市場(chǎng)公平原則定價(jià)，不會(huì)影響公司對(duì)租賃標(biāo)的物的正常使用，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情況，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東利益的情況，也不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成重大不利影響。
七、其他事宜
公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)與誠(chéng)泰租賃簽署本次融資租賃事宜項(xiàng)下所有有關(guān)合同、協(xié)議等各項(xiàng)文件。
八、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生發(fā)表了獨(dú)董意見(jiàn)，認(rèn)為，本次開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓寬融資渠道，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，盤(pán)活固定資產(chǎn)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資金需求。本次進(jìn)行的融資租賃業(yè)務(wù)遵循了公平、公開(kāi)的原則，交易定價(jià)客觀、合理，符合公司的根本利益，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們同意本次公司及下屬子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)事項(xiàng)。
九、備查文件
（一）公司第六屆董事會(huì)第四十二次臨時(shí)會(huì)議決議；
（二）公司獨(dú)立董事關(guān)于公司及下屬子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2023年5月24日
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